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*ST众和:2018年年度报告新浪财经

时间:2019-08-22 08:46人气:来源: 网络整理

福建众和股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵德永、主管会计工作负责人郑冲及会计机构负责人(会计主管人员)郑冲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告[闽华兴所(2019)审字E-008号]。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

报告期内,因公司2017年度财务报告被出具无法表示意见、关于2016年度财务报告前期会计差错更正;2016年、2017年部分定期报告存在虚假记载;2017年度业绩预告披露违规而受到深圳证券交易所公开谴责。因公司2016年、2017年部分定期报告存在虚假记载等的情况,公司被福建监管局给予警告及罚款的处罚决定。报告期内,因对子公司担保、对君合集团担保全部逾期,公司将进一步提高规范运作意识,加强财务管理相关,提高从业人员的专业能力和业务水平,切实提升公司财务会计管理的内部控制。? 年度报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。?

(一)新能源锂电板块相关风险提示。1、市场风险:2018年,锂材料的市场需求强度不足,价格呈下降趋势。进入2019年,锂资源的供过于求现象无明显改善,锂产品价格无回升迹象。2、经营风险:(1)公司将进一步完善锂矿的开采条件,2018年金鑫矿业未能复工,公司将进一步完善锂矿的开采条件,2019年金鑫矿业能否复工尚存不确定性。(2)子公司锂盐及锂电池材料业务存在市场拓展、经营不及预期等风险。(二)纺织印染板块相关风险提示。2018年公司纺织印染板块业务已全面停工,目前正在推进纺织印染板块资产出售事项,该事项进展存在不确定性。(三)公司股票可能终止上市的风险提示。公司2015年度、2016年度及2017年度连续三个会计年度经审计的净利润为负值,公司于2018年5月10日收到深圳证券交易所下发的《关于福建众和股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕197号】,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见,深圳证券交易所决定公司股票自2018年5月15日起暂停上市。根据《股票上市规则》14.4.1的规定,暂停上市后首个年度(即2018年度)公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请等情形,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。公司2018年净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值,存在终止上市风险。(四)资产重组不确定性风

险。自2017年6月公司推进资产出售事项以来,公司与多家意向方进行了接洽、谈判,由于公司面临诸多困难、外部环境条件不断朝不利于交易达成的方向发展,且交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡,谈判难度和工作量极大,公司与相关意向方未能如期达成一致方案。为提高纺织印染板块资产处置的效率,公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方,在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间(即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日),公司未能征集到符合条件的意向受让方。至报告期末,公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中,交易对方及方案尚未确定。(五)重整不确定性风险。2017年11月公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。2018年公司引进重整意向投资方继续推进重整事项,至报告期末,未收到法院受理裁定。该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。(六)财务风险及经营业绩不确定性风险。由于公司自有资金短缺,且多家银行(及非银行金融机构)已提起诉讼,公司面临严重的财务风险,公司及子公司生产经营受到了较大影响。公司、大股东与所在地政府、中介机构亦在探讨包括但不限于引进投资人、改善资产结构、重整等其他可行的途径,以尽快解决公司债务困境,恢复公司生产经营和盈利能力,最大限度维护公司和全体股东利益。公司及新能源板块子公司的业务开展除了资金限制仍受经济政策、产品市场价格等因素影响,公司未来经营业绩存在一定的不确定性。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 7

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 24

第五节 重要事项 ...... 49

第六节 股份变动及股东情况 ...... 54

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55

第九节 公司治理 ...... 63

第十节 公司债券相关情况 ...... 69

第十一节 财务报告 ...... 70

第十二节 备查文件目录 ...... 196

释义


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