——2018年1月24日在北京市第十五届人民代表大会第一次会议上

北京市财政局

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将北京市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请市第十五届人大第一次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、2017年预算执行情况

　　2017年，在党中央、国务院的坚强领导下，在中共北京市委的直接领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，围绕落实京津冀协同发展规划和首都城市战略定位，坚持以提高质量和效益为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，充分发挥财政政策引导作用，主动服务大局，优化资源配置，坚持依法理财，规范执行管理，全年预算执行情况良好。

　　(一)一般公共预算执行情况

　　全市一般公共预算收入5430.8亿元，同比增长6.8%(剔除营改增影响同口径增长10.8%)，完成调整预算的100.4%；加中央返还及补助等收入1921.5亿元，收入合计7352.3亿元。一般公共预算支出6540.5亿元，增长6.2%，完成调整预算的100.0%；加上解中央等支出811.8亿元，支出合计7352.3亿元。

　　市级一般公共预算收入3138.0亿元，同比增长7.4%(剔除营改增影响同口径增长9.9%)，完成调整预算的100.0%；加中央返还及补助625.3亿元、区上解428.2亿元、地方上年专项政策性结转使用12.2亿元、地方政府债券收入297.0亿元、调入资金234.5亿元、国有资本经营预算划入13.1亿元、调入预算稳定调节基金205.8亿元，收入合计4954.1亿元。

　　2017年市级一般公共预算超收财力280.5亿元，主要包括：中央财政返还及补助等增加22.6亿元、政府性基金结余划转一般公共预算增加209.5亿元、区上解增加36.2亿元、地方上年专项政策性结余等增加12.2亿元。市级超收财力全部转入预算稳定调节基金，截至2017年末预算稳定调节基金余额为433.0亿元。

　　市级一般公共预算支出3123.3亿元，增长3.9%，完成调整预算的100.0%；加上解中央支出61.1亿元、对区税收返还和一般性转移支付1231.5亿元、地方政府债券还本34.0亿元、地方政府债券转贷支出223.7亿元、补充预算稳定调节基金280.5亿元，支出合计4954.1亿元。

　　市级一般公共预算收支平衡。

　　需要说明的是，经国务院批准，2017年北京市发行地方政府债券1070.0亿元(其中：新增债券525.0亿元，置换债券545.0亿元)，新增债券已按要求分类列入预算，并经法定程序报市人大常委会批准调整了2017年市级预算，重点保障了交通基础设施、环境改善、城市副中心建设等全市性中心工作。

　　(二)政府性基金预算执行情况

　　全市政府性基金预算收入3132.8亿元，完成调整预算的137.8%，主要是加快落实2017年住宅用地供应计划，带动土地收入大幅增长；加地方上年专项政策性结转使用等收入670.1亿元，收入合计3802.9亿元。政府性基金预算支出2481.8亿元，完成调整预算的100.0%；加地方专项政策性结转下年使用等支出1321.1亿元，支出合计3802.9亿元。

　　市级政府性基金预算收入1113.1亿元，完成调整预算的177.7%，超收486.5亿元，主要是土地供应增加，市级国有土地使用权出让收入超收，按照以收定支原则和盘活财政存量资金相关要求，将单项政府性基金结转超过其当年收入30%的部分调入一般公共预算后，剩余部分全部结转下年专款专用；加地方上年专项政策性结转使用94.7亿元、区上解收入96.2亿元、专项债务收入228.0亿元，收入合计1532.0亿元。

　　市级政府性基金预算支出784.6亿元，完成调整预算的100.0%；加调出资金234.5亿元、地方政府专项债务转贷支出190.3亿元、地方专项政策性结转下年使用322.6亿元，支出合计1532.0亿元。

　　市级政府性基金预算收支平衡。

　　(三)国有资本经营预算执行情况

　　全市国有资本经营预算收入61.6亿元，完成预算的107.1%；加上年结转收入13.4亿元，收入合计75.0亿元。国有资本经营预算支出56.7亿元，完成预算的101.1%；加调出资金15.3亿元、结转下年使用3.0亿元，支出合计75.0亿元。

　　市级国有资本经营预算收入50.5亿元，完成预算的102.9%，超收1.4亿元(全部结转下年使用)，主要是一次性清算收入增加；加上年结转收入12.0亿元，收入合计62.5亿元。

　　市级国有资本经营预算支出48.0亿元，完成预算的100.0%；加调出资金13.1亿元、结转下年使用1.4亿元，支出合计62.5亿元。

　　市级国有资本经营预算收支平衡。

　　(四)社会保险基金预算执行情况