汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书

汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

汇添富短债债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目 录

第一部分绪言........................................................................................................................1

第二部分释义........................................................................................................................2

第三部分基金管理人............................................................................................................7

第四部分基金托管人..........................................................................................................19

第五部分相关服务机构......................................................................................................23

第六部分基金的募集..........................................................................................................25

第七部分基金合同的生效..................................................................................................31

第八部分基金份额的申购与赎回......................................................................................32

第九部分基金的投资..........................................................................................................43

第十部分基金的财产..........................................................................................................50

第十一部分基金资产估值..................................................................................................51

第十二部分基金的收益与分配..........................................................................................56

第十三部分基金费用与税收..............................................................................................58

第十四部分基金的会计与审计..........................................................................................61

第十五部分基金的信息披露..............................................................................................62

第十六部分风险揭示..........................................................................................................68

第十七部分基金面临的流动性风险及管理方法..............................................................75

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................75

第十九部分基金合同的内容摘要......................................................................................77

第二十部分托管协议的内容摘要......................................................................................93

第二十一部分对基金份额持有人的服务........................................................................107

第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式................................................................109

第二十三部分备查文件....................................................................................................110

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2018年11月6日证监许可【2018】1813号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。